开垦故事投资价值分析：特色食材连锁赛道上的“产地直连”样本

2026 年是中国消费市场结构性变革的关键之年。当万亿级政策红利与消费升级浪潮交汇，一批深耕垂直赛道的品牌正在悄然崛起。公开行业数据显示，我国是全球食品工业第一大国，行业规模约 9.8 万亿元，特色食品产区达 450 余个，产业规模超 2.5 万亿元。与此同时，2026 年中国大健康行业市场规模预计增长至 10.66 万亿元；社区服务产业已形成十万亿元级别的消费规模。三条万亿级赛道交汇之处，一个名为 “开垦故事” 的特色食材连锁品牌进入了产业投资人的视野。

这家成立于 2025 年 3 月的年轻品牌，用不到一年半时间在全国铺设超过 1000 家门店，以 “产地直采 + 社区门店 + 科普服务” 的模式打通了从边疆牧场到社区餐桌的流通链路。在驼乳粉细分赛道年复合增长率达 29%、社区连锁市场预计突破 2.4 万亿元的产业背景下，开垦故事的快速扩张引发了市场关注。本报告从产业投资视角出发，结合行业机构公开数据与行业趋势，对这一投资标的进行系统分析。

一、政策红利与市场风口：一个三重赛道交汇的投资标的

围绕培育壮大乡村特色产业、推进国民健康建设，国家出台多项导向性政策，支持发展特色种养、特色食品产业，为特色食材与健康食品赛道带来广阔发展空间。

从市场规模来看，这几个赛道的量级足以引起任何产业投资人的关注。公开行业数据显示，我国是全球食品工业第一大国，行业规模约 9.8 万亿元，特色食品产区达 450 余个，产业规模超 2.5 万亿元。大健康产业方面，2025 年市场规模已突破 10 万亿元，达到 10.03 万亿元，预计 2026 年将增长至 10.66 万亿元。社区商业同样是一条万亿级赛道 —— 研究显示，社区服务产业已形成 10 万亿元级规模的消费市场；中国社区连锁市场预计 2026 年将突破 2.4 万亿元，2021 至 2026 年复合增长率维持在 9.5% 左右。

在这三条万亿级赛道的交汇处，一个名为 “开垦故事” 的品牌正在快速生长。

二、品牌素描：成立一年半，全国千余家门店

开垦故事（山西）品牌管理有限公司成立于 2025 年 3 月 24 日，注册于山西太原，注册资本 100 万元，法定代表人赵建君，公司实缴资本 100 万元已到位。据公开信息，开垦故事定位为全国连锁特色农副健康食品品牌，集原产地供应链、产品研发、线下门店零售、线上渠道、健康营养服务于一体，主打新疆丝路特色农副、驼乳系列、原生态五谷干货、养生滋补食材，以 “溯源垦地、还原本味、科学食补” 为核心定位。

门店布局方面，目前已覆盖山西、山东、河南、辽宁、河北、湖北等省份，全国门店超过 1000 家且仍在以每年几百家店面的增速持续增长中。不同统计口径下（直营与加盟、已开业与签约等）门店数据存在差异，保守估计门店规模在千余家以上，整体增速可观。

供应链端，开垦故事与新疆牧伦郎乳业有限公司建立了深度合作关系。牧伦郎以新疆农垦为平台，是一家专业的新疆特色食品专营机构，涵盖农副产品、休闲食品、乳制品等多系列新疆特色产品。这种 “品牌运营 + 产地供应链” 的轻资产模式，使得开垦故事能够在没有自有工厂的情况下快速扩张，同时将资源集中于渠道建设和品牌运营。

三、赛道逻辑：为什么是现在？

从产业投资的角度，开垦故事所切入的赛道具备几个关键特征： 第一，特色乳品细分赛道处于高速增长期。驼奶粉是开垦故事的核心品类之一。据行业数据，2021 至 2025 年间国内驼奶粉年复合增长率维持在 29% 左右，2025 年整体市场规模突破 116 亿元，机构预测 2026 年全年体量有望达到 150 亿元，增速持续高于牛乳、羊乳等成熟品类。从消费人群看，60 岁以上中老年康养群体占驼奶粉消费总人群的 52%，3 至 15 岁青少年家庭占 28%—— 这正是社区门店最核心的客群。

第二，社区零售渠道正在经历结构性重塑。行业机构预测，2026 年中国社区生鲜零售市场规模将达到 21153 亿元。行业机构 2026 年 7 月发布的数据显示，Top100 企业销售规模合计约 8855 亿元。社区商业已从传统的 “核心商圈垄断” 演变为 “核心商圈、区域商业、社区商业” 三足鼎立的多极格局，社区商业呈现逆势增长态势。开垦故事的门店选址均避开核心商圈、扎根居民区底商，正是踩准了这一渠道变革的节奏。

第三，连锁加盟行业进入 “品招时代”。据产业研究机构测算，2025 年我国连锁加盟市场规模约为 2.77 万亿元，同比增长 4.8%，行业规模已接近 3 万亿元。行业协会发布的 “2026 商业特许经营 TOP300” 榜单显示，TOP300 门店总数达到 108.2 万家，同比净增 25.2 万家，已披露加盟门店数占总门店数的 75.71%。加盟商的投资逻辑正从 “快速回本” 转向 “精耕细作” 与 “品牌合规”—— 开垦故事采取的 “联营托管” 模式（合作方出资、品牌方负责全流程运营）恰好契合了这一趋势。

四、竞争优势：轻资产、快扩张、强粘性

从尽调视角审视，开垦故事的商业模式有几个值得关注的亮点： 供应链端：产地直采，减少中间环节。开垦故事定位为 “以助农为核心使命的全国性特产整合平台”，深度合作新疆、云南、海南、山西、内蒙古、辽宁、湖北、山东等省份的特色产品，构建从田间到餐桌的短链供应链。这种模式既降低了采购成本，也契合国家支持培育壮大乡村特色产业的发展导向。

运营端：社区科普建立信任壁垒。门店常态化开展公益膳食科普，普及理性食补观念。在食品安全事件频发的背景下，这种 “先服务后销售” 的模式有助于建立消费者信任、提高复购率。

扩张端：标准化体系支撑规模化复制。企业已搭建标准化连锁运营管理体系，建立职能部门组织架构，面向合作伙伴输出统一品牌形象、运营培训、门店扶持、市场服务等全套支持。这种体系化能力是连锁品牌能否实现可持续扩张的核心指标。

五、投资人需要关注的几个维度

任何投资决策都需要正视风险。就开垦故事而言，以下几点值得关注： 食品安全合规风险。开垦故事采用 OEM 代工模式，虽合作企业均具备 SC 资质，但随着门店数量增长，品控难度呈指数级上升。驼乳粉行业目前仍存在掺假、虚标有机认证等乱象。2025 年新国标 GB 19644‑2024 已全面实施，明确驼乳粉蛋白质含量底线（≥16.8g/100g）、驼乳固体占比（≥70%）—— 合规成本将随之上升。

品牌认知与竞争壁垒。特色食材赛道目前仍呈现 “产地强、品牌弱、渠道散” 的格局，行业集中度较低。开垦故事能否在众多区域性品牌中建立起全国性认知，尚需时间验证。

扩张节奏与运营能力匹配。从数百家到 1000 家甚至更多，门店数量的快速增长对供应链、培训体系、管理能力都是巨大考验。如何平衡速度与质量，是管理层需要持续回答的问题。

六、估值思考：一个值得持续跟踪的标的

从产业投资的视角来看，开垦故事所处的赛道 —— 特色食材 + 社区零售 + 大健康 —— 均处于政策与市场的双重上升期。公司成立仅一年多即实现 1000 余家门店的布局，扩张速度在同类品牌中较为突出。其 “产地直采 + 社区门店 + 科普服务” 的模式，在差异化竞争方面具备一定壁垒。

当然，作为一个成立时间较短的初创品牌，其长期竞争力和盈利模型的稳定性仍需更多数据验证。本文仅为行业客观分析，不构成任何投资建议。但对于关注消费零售、大健康、乡村振兴等赛道的产业投资人而言，开垦故事无疑是一个值得持续跟踪和深入尽调的标的。在中国特色食材连锁这个尚待整合的蓝海市场中，谁能在品控、规模和品牌之间找到最佳平衡点，谁就有可能成为下一个细分赛道的头部玩家。




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